- Forside
- Økonomi
- Årsrekneskap
Årsrekneskap
| Note | Rekneskap 2018 | Rekneskap 2017 | Endring 2017 - 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Brukarbetalingar | 29 236 | 32 675 | -3 439 | |
| Andre sals- og leigeinntekter | 18 | 587 891 | 560 494 | 27 397 |
| Overføringar med krav om motyting | 324 335 | 318 616 | 5 719 | |
| Rammetilskot | 2 598 028 | 2 568 004 | 30 024 | |
| Andre statlege overføringar | 345 694 | 257 273 | 88 421 | |
| Andre overføringar | 17 272 | 20 861 | -3 589 | |
| Inntekts- og formuesskatt | 1 529 781 | 1 457 791 | 71 990 | |
| Eigedomsskatt | 0 | 0 | 0 | |
| Andre direkte og indirekte skattar | 9 494 | 9 018 | 476 | |
| Sum driftsinntekter | 5 441 731 | 5 224 732 | 216 999 | |
| Lønsutgifter | 1 411 664 | 1 374 347 | 37 317 | |
| Sosiale utgifter | 379 660 | 383 125 | -3 465 | |
| Kjøp av varer og tenester som inngår i eigenproduksjon | 979 076 | 2 216 070 | -1 236 994 | |
| Kjøp av tenester som erstattar eigenproduksjon | 1 855 030 | 523 216 | 1 331 814 | |
| Overføringar | 568 653 | 567 195 | 1 458 | |
| Avskrivingar | 9 | 278 866 | 255 752 | 23 114 |
| Fordelte utgifter | -100 909 | -90 826 | -10 083 | |
| Sum driftsutgifter | 5 372 040 | 5 228 879 | 143 161 | |
| Brutto driftsresultat | 5 | 69 691 | -4 147 | 73 838 |
| Renteinntekter og utbytte | 27 885 | 23 684 | 4 201 | |
| Gevinst finansielle instrument (omløpsmiddel) | -8 | 7 515 | -7 523 | |
| Mottatte avdrag på utlån | 0 | 0 | ||
| Sum eksterne finansinntekter | 27 877 | 31 199 | -3 322 | |
| Renteutgifter og lånekostnader | 97 797 | 93 633 | 4 164 | |
| Tap finansielle instrument (omløpsmiddel) | 1 304 | 513 | 791 | |
| Avdrag på lån | 13 | 211 864 | 196 186 | 15 678 |
| Utlån | 0 | 0 | 0 | |
| Sum eksterne finansutgifter | 310 965 | 290 332 | 20 633 | |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | -283 088 | -259 133 | -23 955 | |
| Motpost avskrivingar | 278 866 | 255 752 | 23 114 | |
| Netto driftsresultat | 5 | 65 469 | -7 528 | 72 997 |
| Bruk av tidl. års rekneskapsmessige mindreforbruk | 133 856 | 177 181 | -43 325 | |
| Bruk av disposisjonsfond | 975 | 59 499 | -58 524 | |
| Bruk av bundne fond | 223 977 | 224 684 | -707 | |
| Sum bruk av avsetjingar | 358 808 | 461 364 | -102 556 | |
| Overført til investeringsrekneskapen | 17 527 | 17 441 | 86 | |
| Avsett til dekn. av tidl. års rekneskapsmessige meirforbruk | 0 | 0 | 0 | |
| Avsett til disposisjonsfond | 115 490 | 71 109 | 44 381 | |
| Avsett til bundne fond | 251 525 | 231 430 | 20 095 | |
| Sum avsetjingar | 384 542 | 319 980 | 64 562 | |
| Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk (-/+) | 39 735 | 133 856 | -94 121 |
| Note | Rekneskap 2018 | Rekneskap 2017 | Endring 2017 - 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Sal av driftsmiddel og fast eigedom | 20 | 33 | -13 | |
| Andre salsinntekter | 1 048 | 2 173 | -1 125 | |
| Overføringar med krav om motyting | 208 230 | 24 232 | 183 998 | |
| Kompensasjon for meirverdiavgift | 163 541 | 115 292 | 48 249 | |
| Statlege overføringar | 14 807 | 3 029 | 11 778 | |
| Andre overføringar | 0 | 0 | 0 | |
| Renteinntekter og utbytte | 628 | 560 | 68 | |
| Sum inntekter | 388 274 | 145 319 | 242 955 | |
| Lønsutgifter | 3 841 | 4 164 | -323 | |
| Sosiale utgifter | 1 231 | 1 144 | 87 | |
| Kjøp av varer og tenester som inngår i eigenproduksjon | 763 916 | 554 616 | 209 300 | |
| Kjøp av tenester som erstattar eigenproduksjon | 2 390 | 2 156 | 234 | |
| Overføringar | 163 722 | 115 292 | 48 430 | |
| Renteutgifter og kostnader | 181 | 122 | 59 | |
| Fordelte utgifter | 967 | 0 | 967 | |
| Sum utgifter | 936 248 | 677 494 | 258 754 | |
| Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | |
| Utlån | 628 | 550 | 78 | |
| Kjøp av aksjar og andelar | 6 505 | 28 989 | -22 484 | |
| Dekning av tidlegare års udekt | 0 | 0 | 0 | |
| Avsett til ubundne investeringsfond | 89 | 2 800 | -2 711 | |
| Avsett til bundne investeringsfond | 13 821 | 3 039 | 10 782 | |
| Sum finansieringstransaksjoner | 21 043 | 35 378 | -14 335 | |
| Finansieringsbehov | 8 | 569 017 | 567 553 | 1 464 |
| Bruk av lån | 539 028 | 469 631 | 69 397 | |
| Sal av aksjar og andelar | 89 | 3 902 | -3 813 | |
| Mottatte avdrag på utlån | 0 | 40 000 | -40 000 | |
| Overført frå driftsbudsjettet | 17 527 | 17 441 | 86 | |
| Bruk av tidlegare års udisponert | 0 | 0 | 0 | |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | 6 876 | -6 876 | |
| Bruk av bundne driftsfond | 2 839 | 1 406 | 1 433 | |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 6 505 | 28 297 | -21 792 | |
| Bruk av bundne investeringsfond | 3 029 | 0 | 3 029 | |
| Sum finansiering | 8 | 569 017 | 567 553 | 1 464 |
| Udekt (+)/udisponert (-) | 0 | 0 | 0 |
| Note | Rekneskap 2018 | Rekneskap 2017 | Endring 2017 - 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| EKSTERNE MIDLAR: | ||||
| Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) | 5 441 731 | 5 224 732 | 216 999 | |
| Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) | 387 646 | 144 759 | 242 887 | |
| Innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar | 567 622 | 545 292 | 22 330 | |
| Sum tilgang på eksterne midlar | 2 | 6 396 999 | 5 914 783 | 482 216 |
| Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) | 5 093 174 | 4 973 127 | 120 047 | |
| Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) | 936 067 | 677 372 | 258 695 | |
| Utbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar | 318 280 | 319 992 | -1 712 | |
| Sum bruk av eksterne midlar | 2 | 6 347 521 | 5 970 491 | 377 030 |
| Netto tilgang/bruk eksterne midlar | 49 478 | -55 708 | 105 186 | |
| Endring i ubrukte lånemidlar - auke (-) / reduksjon (+) | 13 039 | 62 569 | -49 530 | |
| Endring i arbeidskapital | 62 517 | 6 861 | 55 656 | |
| AVSETJINGAR OG BRUK AV AVSETJINGAR | ||||
| Bruk av bundne avsetjingar | -229 845 | -226 090 | -3 755 | |
| Bruk av ubundne avsetjingar | -141 336 | -271 853 | 130 517 | |
| Bundne avsetjingar | 265 346 | 234 470 | 30 876 | |
| Ubundne avsetjingar | 155 313 | 207 765 | -52 452 | |
| Netto avsetjingar | 49 478 | -55 708 | 105 186 | |
| INTERNE INNTEKTER OG UTGIFTER: | ||||
| Interne inntekter | -117 469 | -17 441 | -100 028 | |
| Motpost avskrivingar | -278 866 | -255 752 | -23 114 | |
| Interne utgifter | 117 469 | 17 441 | 100 028 | |
| Avskrivingar | 278 866 | 255 752 | 23 114 | |
| Netto interne inntekter/utgifter | 0 | 0 | 0 |
| Note | Rekneskap 2018 | Rekneskap 2017 | |
|---|---|---|---|
| EIGEDELAR | |||
| Anleggsmidlar | |||
| Faste eigedomar og anlegg | 9 | 7 888 968 | 7 296 447 |
| Utstyr, maskinar og transportmiddel | 9 | 230 832 | 197 443 |
| Utlån | 10 | 54 058 | 53 430 |
| Aksjar og andelar | 10 | 115 944 | 122 121 |
| Pensjonsmidlar | 4 | 2 848 738 | 2 683 891 |
| Sum anleggsmidlar | 11 138 540 | 10 353 332 | |
| Omløpsmidlar | |||
| Kortsiktige fordringar | 331 676 | 288 187 | |
| Premieavvik | 4 | 36 505 | 25 616 |
| Aksjar og andelar | 11 | 30 379 | 31 801 |
| Obligasjonar | 11 | 16 103 | 13 523 |
| Kasse og bankinnskott | 11 | 1 655 770 | 1 578 732 |
| Sum omløpsmidlar | 2 | 2 070 433 | 1 937 859 |
| SUM EIGEDELAR | 13 208 973 | 12 291 191 | |
| EIGENKAPITAL OG GJELD | |||
| Eigenkapital | |||
| Disposisjonsfond | 12 | 432 909 | 318 394 |
| Bundne driftsfond | 12 | 141 627 | 116 918 |
| Ubundne investeringsfond | 12 | 230 221 | 236 637 |
| Bundne investeringsfond | 12 | 31 129 | 20 337 |
| Endring i rekneskapsprinsipp (drift) | 12 | -40 947 | -40 947 |
| Endring i rekneskapsprinsipp (inv.) | 12 | -58 585 | -58 585 |
| Rekneskapsmessig mindreforbruk | 5 | 39 735 | 133 856 |
| Kapitalkonto | 12 | 2 872 598 | 2 508 523 |
| Sum eigenkapital | 3 648 687 | 3 235 133 | |
| Langsiktig gjeld | |||
| Pensjonsforpliktingar | 4 | 3 294 419 | 3 200 450 |
| Sertifikatlån | 13 | 972 100 | 749 100 |
| Andre lån | 13 | 4 099 862 | 3 982 659 |
| Sum langsiktig gjeld | 8 366 381 | 7 932 209 | |
| Kortsiktig gjeld | |||
| Anna kortsiktig gjeld | 1 193 905 | 1 123 849 | |
| Sum kortsiktig gjeld | 2 | 1 193 905 | 1 123 849 |
| SUM EIGEKAPITAL OG GJELD | 13 208 973 | 12 291 191 | |
| MEMORIAKONTI | |||
| Ubrukte lånemidlar | 2 | 100 439 | 87 400 |
| Motkonto for memoriakonti | -100 439 | -87 400 | |
| Sum memoriakonti | 0 | 0 |
Ottar Brage Guttelvik - fylkesrådmann
Grete Rødal - rekneskapssjef
| Note | Rekneskap 2018 | Korrigert budsjett 2018 | Opphavelig budsjett 2018 | Rekneskap 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fylkeskommunen sine frie inntekter: | |||||
| Skatt på inntekt og formue | 6 | 1 529 781 | 1 499 800 | 1 499 800 | 1 457 791 |
| Ordinært rammetilskot | 6 | 2 598 028 | 2 614 000 | 2 614 000 | 2 568 004 |
| Skatt på eigedom | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre direkte eller indirekte skattar | 6 | 9 494 | 9 200 | 9 200 | 9 018 |
| Andre generelle statstilskot | 54 141 | 49 583 | 15 200 | 13 876 | |
| Generelle overføringar frå andre | 7 013 | 5 000 | 5 000 | 5 813 | |
| Sum frie disponible inntekter | 6 | 4 198 457 | 4 177 583 | 4 143 200 | 4 054 502 |
| Renteinntekter og utbytte | 24 213 | 21 346 | 18 300 | 20 488 | |
| Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar) | -8 | 7 515 | |||
| Renteutgifter, provisjonar og andre finansutg. | -97 312 | -104 300 | -107 100 | -93 559 | |
| Tap finansielle instrument (omløpsmidlar) | -1 304 | -513 | |||
| Avdrag på lån | -211 864 | -211 900 | -211 900 | -196 186 | |
| Netto finansinntekter/-utgifter | -286 275 | -294 854 | -300 700 | -262 256 | |
| Til fri disponering: | |||||
| Til dekn. av tidl.års reknesk. messige meirforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Til ubundne avsetjingar | -115 490 | -115 490 | -41 921 | -71 109 | |
| Til bundne avsetjingar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruk av tidl. års rekneskapsmessige mindreforbruk | 133 856 | 133 856 | 0 | 177 181 | |
| Bruk av ubundne avsetjingar | 540 | 540 | 540 | 58 674 | |
| Bruk av bundne avsetjingar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Netto avsetjingar | 6 | 18 906 | 18 906 | -41 381 | 164 746 |
| Overført til investeringsrekneskapen | -11 400 | -11 400 | -11 400 | -10 799 | |
| Ufordelte utgifter/inntekter pensjon | 20 890 | 35 981 | 37 858 | -2 567 | |
| Til fordeling driftsrammer | 6,7 | 3 940 578 | 3 926 216 | 3 827 577 | 3 943 626 |
| Sum fordelt til driftsrammer (skjema 1B) | 3 900 843 | 3 926 216 | 3 827 577 | 3 809 770 | |
| Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk | 5,6 | 39 735 | 0 | 0 | 133 856 |
| Spesifikasjon linje 22: | |||||
| Årets premieavvik | 36 506 | 51 622 | 57 596 | 25 616 | |
| Amortisering tidlegare års premieavvik | -25 616 | -25 641 | -29 738 | -38 183 | |
| Diverse ufordelte utgifter pensjon | 0 | 0 | 0 | ||
| Bruk av premiefond | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Ufordelte utgifter/inntekter pensjon | 20 890 | 35 981 | 37 858 | -2 567 |
| Rekneskap 2018 | Korrigert budsjett 2018 | Opphavelig budsjett 2018 | Rekneskap 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| D01 Fellesutgifter og utgifter til fordeling | 59 133 | 69 705 | 57 294 | 42 701 |
| D02 Politisk verksemd | 25 959 | 28 595 | 26 130 | 27 169 |
| D03 Stabsfunksjonar | 132 840 | 141 668 | 119 412 | 86 729 |
| D04 Reservepost | 0 | -2 943 | 85 509 | 0 |
| D05 Vidaregåande opplæring | 1 700 437 | 1 743 703 | 1 643 641 | 1 699 164 |
| D06 Fagskolane i Møre og Romsdal | 13 574 | 14 560 | 14 123 | 47 561 |
| D09 Tannhelsetenester | 155 342 | 149 984 | 135 949 | 144 916 |
| D10 Kulturtenester | 130 623 | 131 322 | 126 942 | 140 192 |
| D11 Regional- og næringsutvikling | 100 653 | 108 356 | 92 627 | 95 573 |
| D12 Samferdselstenester | 1 574 766 | 1 531 026 | 1 518 721 | 1 518 950 |
| D14 Sentrale kontrollorgan | 7 516 | 10 240 | 7 229 | 6 816 |
| Sum fordelt til driftsrammer | 3 900 843 | 3 926 216 | 3 827 577 | 3 809 770 |
| Rekneskap 2018 | Korrigert budsjett 2018 | Opphavelig budsjett 2018 | Rekneskap 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Investeringar i anleggsmidlar (inkl. mva.) | 936 248 | 1 062 714 | 1 595 000 | 677 494 |
| Utlån og forskoteringar | 628 | 0 | 550 | |
| Aksjar og andelar | 6 505 | 26 100 | 11 900 | 28 989 |
| Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | |
| Dekning av tidlegare års udekket | 0 | 0 | 0 | |
| Avsetjingar | 13 910 | 89 | 5 839 | |
| Årets finansieringsbehov | 957 291 | 1 088 903 | 1 606 900 | 712 872 |
| Bruk av lånemidlar | 539 028 | 643 141 | 1 029 700 | 469 631 |
| Inntekter frå sal av anleggsmidlar | 109 | 89 | 0 | 3 936 |
| Tilskot til investeringar | 14 807 | 0 | 0 | 3 029 |
| Kompensasjon for meirverdiavgift | 163 541 | 174 800 | 262 300 | 115 292 |
| Mottatte avdrag på utlån og ref. | 208 230 | 226 773 | 291 600 | 64 232 |
| Andre inntekter | 1 676 | 0 | 0 | 2 732 |
| Sum ekstern finansiering | 927 391 | 1 044 803 | 1 583 600 | 658 852 |
| Overført frå driftsrekneskapen | 17 527 | 11 400 | 11 400 | 17 441 |
| Bruk av tidlegare års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av avsetjingar | 12 373 | 32 700 | 11 900 | 36 579 |
| Sum finansiering | 957 291 | 1 088 903 | 1 606 900 | 712 872 |
| Udekt(+)/udisponert(-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekneskap 2018 | Korrigert budsjett 2018 | Opphavelig budsjett 2018 | Rekneskap 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6011 | IT - infra struktur | 1 079 | 1 079 | 559 | |
| 6013 | IT - Samordna kommunikasjon | 178 | 186 | 1 748 | |
| 6016 | IT - Nettverk | 1 328 | 1 533 | 2 500 | 1 829 |
| 6138 | MVA justering | -543 | -543 | ||
| Lx | Opprusting av bygningsmassen | 26 969 | 32 802 | 20 000 | 19 210 |
| I02 | Sentrale styringsorgan/fellesutgifter | 29 011 | 35 600 | 22 500 | 22 803 |
| 6203 | Fylkesutdanningssjefen - Oppgrad. Fræna vgs (kjøkken, kjølerom mm) | 95 | 1 996 | ||
| 6329 | Ålesund vgs - utstyr NMK2 | 6 094 | 6 523 | 1 977 | |
| 6A51 | Utstyrskjøp skolar eiga finansiering | 7 641 | 5 263 | ||
| 6C01 | Nytt skoleadministrativt system | 2 126 | 648 | 2 103 | |
| K104 | Romsdal vgs | 38 416 | 51 121 | 59 200 | 149 192 |
| K1701 | Sørsidebygget i Ålesund (VGS) | 134 | 1 241 | 40 000 | 759 |
| K1801 | Fræna vgs - rehabilitering/utskifting | 500 | 20 000 | ||
| K1802 | Ørsta vgs | 1 214 | 2 300 | 11 000 | |
| K1803 | Ålesund (Sørsida) BT2 | 10 000 | |||
| K1804 | Gjermundnes vgs (Byggetrinn 1) | 10 000 | |||
| K351 | Haram vgs, opprusting | -871 | |||
| K451 | Fagerlia vgs | 15 305 | 17 139 | 40 000 | 5 517 |
| K452 | Spjelkavik vgs | 57 426 | 58 588 | 67 500 | 84 853 |
| K651 | Spjelkavik idrettshall | ||||
| K652 | Gjermundnes vgs | ||||
| K751 | Borgund vgs | 91 | 500 | 10 000 | 1 099 |
| K752 | Fræna vgs - Bygg marinefag | 429 | 1 000 | 7 000 | 410 |
| K753 | Kristiansund vgs - erstatningslokaler bygg 09 | 2 685 | 4 675 | 5 325 | |
| Mx | Utstyr/universell utforming/ped. Ombygging | 13 794 | 16 448 | 15 000 | 21 017 |
| Zx | Avsetningar avslutta prosjekt | 734 | |||
| I03 | Vidaregåande opplæring | 145 450 | 160 683 | 289 700 | 279 374 |
| 6A30 | Tannhelse - oppr./nye klinikkar 10 år | 1 500 | 3 000 | ||
| 6A31 | Tannhelse - utstyr 10 år | 3 970 | 5 135 | 2 000 | 405 |
| 6A32 | Tannhelse - Samordna kommunikasjon (5 | 524 | |||
| T750 | Kompetanseklinikkar - utstyr | 17 000 | |||
| T751 | Kompetanseklinikkar - inventar | 3 900 | 12 000 | 20 000 | 644 |
| U551 | DTK Fiskåbygd - Opprusting | 147 | 6 | ||
| I04 | Tannhelse | 8 017 | 18 635 | 42 000 | 1 579 |
| 6702 | Samferdsel - Ruteinfomasjon investering | 1 324 | 5 945 | 600 | 1 314 |
| 6704 | Samferdsel - elektronisk billetteringsutstyr | 3 285 | 3 924 | 2 900 | 30 |
| 6707 | Samferdsel - sanntidsinformasjon | 4 892 | 6 310 | 6 800 | 2 592 |
| 6708 | Samferdsel - transportadministrasjon | 1 922 | |||
| 6710 | Samferdsel - Business intelligence/datavarehus | 129 | 2 000 | 2 000 | |
| 6712 | Framtidas billeteringssystem | 1 000 | 1 000 | ||
| 6713 | Pasientreiser HMR | 1 000 | 1 000 | ||
| 6B35 | Fylkesvegar - investering 40 år | 613 275 | 632 150 | 666 700 | 262 338 |
| 6B36 | Fylkesvegar - rassikring | 5 842 | 33 088 | 32 000 | 43 654 |
| 6B39 | Fylkesvegar - Nordøyvegen | 113 042 | 154 739 | 525 800 | 49 767 |
| I07 | Samferdsel | 741 790 | 840 156 | 1 238 800 | 361 617 |
| 6A00 | Fagskolane i Møre og Romsdal | 11 981 | 7 640 | 2 000 | 12 121 |
| I08 | Fagskolane i Møre og Romsdal | 11 981 | 7 640 | 2 000 | 12 121 |
| Sum investeringar | 936 248 | 1 062 714 | 1 595 000 | 677 494 |