ÅRSRAPPORT 2018

Last ned utskriftsvennlig PDF:

Last ned hele årsrapporten » Last ned gjeldende side »

Note 8 Investeringsrekneskapen

8.1 Årets finansieringsbehov

(Tal i heile 1 000)
Rekneskap 2018 Budsjett 2018 Avvik (B - R) Rekneskap 2017
I02 - Sentrale styringsorg./fellesutg. 29 011 35 600 6 589 22 803
I03 - Vidaregåande opplæring 145 450 160 683 15 233 279 374
I04 - Tannhelse 8 016 18 635 10 619 1 578
I07 - Samferdsel 741 790 840 156 98 366 361 617
I08 - Fagskolane i Møre og Romsdal 11 981 7 640 -4 341 12 121
Investeringar i anleggsmidlar 936 248 1 062 714 126 466 677 493
Møre og Romsdal Såkornfond AS 628   -628 550
Utlån, forskoteringar 628 0 -628 550
KLP, innskotskapital 4 105 4 100 -5 3 863
T-79/16 - Geitbåt Eiendom AS     0 6 200
T-09/17 - ÅKP Blue Innovation Arena AS     0 2 000
T-31/17 - Kirkegata 1A Ålesund AS     0 15 897
T-62/17 - Spjelkavik Arena AS     0 30
T-64/17 - The North West AS     0 1 000
T-67/17 - Kr.sund K.K. Kulturfestival AS     0 0
T-05/18 - Norsk Tindesenter Eiendom AS 2 100 2 100 0  
T-57/18 - Kirkegata 1 AS - oppkapitalisering 0 12 100 12 100  
T-62/17 - Spjelkavik Arena 0 7 500 7 500  
T-68/17 - KKK Festival AS 300 300 0  
Aksjekjøp og andelar 6 505 26 100 19 595 28 989
Reknes Hospitalfond, renter     0 10
T-53/17 - Sal aksjar Romsdalsmuseet Eiendom AS     0 2 500
T-72/17 - Sal aksjar Interoperabilitetstjenester AS     0 300
Ubrukt tilskot Fagskolane       3 029
Avsett til bundne investeringsfond 13 821      
T-57/18 - Sal av aksjar 89 89    
Avsetjingar 13 910 89 0 5 839
Årets finansieringsbehov 957 291 1 088 903 145 433 712 871

8.2 Investeringar i anleggsmidlar

Investeringsrekneskapen viser 936,2 mill. kroner i brutto utgifter til anleggsmidlar, det er 126,5 mill. kroner mindre enn budsjettert. 79 prosent av investeringsutgiftene gjeld samferdsel. Det er brukt 613,3 mill. kroner til fylkesvegar, 5,8 mill. til rassikring og 113,0 mill. på Nordøyvegen. Investeringar i skolebygg utgjer 136 mill. kroner, det er 25,8 mill. kroner mindre enn budsjettert.

Av de 136 mill utgjer 27 mill oppgraderingstiltak.

Sjå rekneskapskjema 2B for nærmare spesifikasjon av investeringar i anleggsmidlar.

(Tal i heile 1 000 000)
Nordøyvegen Kostnads- ramme Rekneskap 2013-2017 Rekneskap 2018
Investeringsutgifter 5 049 145 113
Kostnadsramme: I 2018-kroner (P50-verdi pluss 10 prosent usikkerheit).

Nordøyvegen vart oppretta i rekneskapen som eige prosjekt i 2013. Fylkestinget vedtok i sak T-78/16 å realisere prosjektet, og endelig finansiering blei vedteke i desember 2018 (sak T-58/18). Estimert totalt låneopptak til finansiering av Nordøyvegen er på 3 197 mill. kroner. Prosjektet er antatt ferdigstillt i midten av 2022. Budsjettavvik og behov for rebudsjettering av investeringsmidlar blir vurdert i saka om rekneskap med resultatvurdering til fylkestinget.

Aksjar og andelar i selskap som fylkeskommunen har ei spesiell interesse av å engasjere seg i er klassifisert som anleggsmidlar. Fylkeskommunen sine finansielle anleggsmidlar er vist i note 10. Utanom pålagt innskotskapital i KLP er det investert i aksjar i to selskap for til saman 2,4 mill. kroner.

8.3 Avsetjingar

Sal av aksjar for 0,089 mill. kroner er sett av til investeringsfond.

8.4 Finansiering av investeringsutgifter

(Tal i heile 1 000)
Rekneskap 2018 Budsjett 2018 Avvik (B - R) Rekneskap 2017
A1  Bruk av lån 539 028 643 141 104 113 469 631 1)
Sal fast eigedom   0 13
Sal utstyr 20 0 -20 20
Sal aksjar og andelar 89 89 0 3 903
T-28/15  Innskot Åknes Tafjord Beredskap IKS      1 103
T-53/17  Romsdalsmuseet Eiendom AS     2 500
T-72/17  Interoperabilitetstenester     300
A2  Inntekter frå sal av anleggsmidlar 109 89 -20 3 936
A3  Kompensasjon for meirverdiavgift 163 541 174 800 11 259 115 292 2)
A4  Tilskot til investeringar 14 807 0 -14 807 3 029
Avdrag på utlån  0 0 0 40 000
Statstilskot/ref. til fylkesvegar 208 182 226 773 18 591 17 130
Kommunetilskot til fylkesvegar 0 0 0 902
Bompengeinntekter Nordøyvegen 48 0 -48 6 200
A5  Mottatte avdrag på utlån og ref. 208 230 226 773 18 543 64 232
Renter Såkornfondet 628 0 -628 550
Renter Reknes Hospitalfond 0 0 0 10
Ymse inntekter fylkesvegar 1 048 0 -1 048 2 173
A6  Andre inntekter 1 676 0 -1 676 2 732
A Ekstern finansiering: 927 391 1 044 803 117 412 658 852
     
Frå fellesinntekter, Skjema 1A 11 400 11 400 0 10 799 3)
Frå rammeområda, Skjema 1B 6 127 0 -6 127 6 642 4)
B1  Overført frå driftsrekneskapen 17 527 11 400 -6 127 17 441
B21 Bundne investeringsfond 3 029 0 -3 029 0
T-79/16 - Budsjettvedtak   9 400
T-9/17 -  ÅKP Blue Innovation Arena AS   2 000
T-31/17 - Kirkegata 1A Ålesund AS   15 897
T-64/17 - The North West AS   1 000
T-63/17 - Spjelkavik Arena AS   7 500 7 500 0
T-63/17 - KLP kapitalinnskudd 4 105 4 100 -5
T-67/17 - Kr.sund K.K. Kulturfestival AS 300 300 0
T-7/18 - Kirkegata 1A - oppkapitalisering   12 100 12 100
U-5/18 - Norsk Tindesenter Eiendom AS 2 100 2 100 0
T-57/18 - Rassikringsmidler   6 600 6 600
B22 Ubundne investeringsfond 6 505 32 700 26 195 28 297
B23 Disposisjonsfond 0 0 0 6 876
B24 Bundne fond rammeområda 2 839 0 -2 839 1 406
B2  Bruk tidlegare års avsetjingar 12 373 32 700 20 327 36 579
B Intern finansiering: 29 900 44 100 14 200 54 020
Sum finansiering 957 291 1 088 903 131 612 712 872

Investeringsbudsjettet er sett opp med felles finansiering. Det betyr at utanom øyremerka tilskot, bundne fond og bruk av driftsrammer, er investeringsavgiftene finansiert samla.

1) Det er brukt 539,0 mill. kroner av lånemidlar til å finansiere investeringar i anleggsmidlar. Behaldninga av ubrukte lån er auka frå 87,4 mill. kroner i 2017 til 100,4 mill. kroner ved utgangen av 2018. Lånegjelda er omtalt i note 13.

2) I budsjettet var det rekna med at mva-kompensasjon ville utgjere 16,5 prosent av brutto investeringar i anleggsmidlar. Mottatt kompensasjon utgjer 17,5 prosent av utgiftene, og det er 11,3 mill. kroner mindre enn føresett i budsjettet.

3) Budsjettert rentekompensasjon til vegtiltak, 11,4 mill. kroner, er overført frå driftsrekneskapen til delfinansiering av investeringsutgifter på Nordøyvegen.

4) Det er brukt 6,1 mill. kroner av driftsrammene til å finansiere utgifter ført i investeringsrekneskapen.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.