ÅRSRAPPORT 2019

Last ned utskriftsvennlig PDF:

Last ned hele årsrapporten » Last ned gjeldende side »

Note 8 Investeringsrekneskapen

8.1 Årets finansieringsbehov

(Tal i heile 1 000)
Rekneskap 2019 Budsjett 2019 Avvik (B - R) Rekneskap 2018
I02 - Sentrale styringsorg./fellesutg. 27 248 29 538 2 290 29 011
I03 - Vidaregåande opplæring 117 612 139 260 21 648 145 450
I04 - Tannhelse 24 143 46 618 22 475 8 016
I07 - Samferdsel 1 604 359 1 632 990 28 631 741 790
I08 - Fagskolane i Møre og Romsdal 2 210 3 521 1 311 11 981
Investeringar i anleggsmidlar 1 775 573 1 851 927 76 354 936 248
Møre og Romsdal Såkornfond AS 832 -832 628
Utlån, forskoteringar 628 0 -628 550
KLP, innskotskapital 3 693 4 400 707 4 105
T-05/18 - Norsk Tindesenter Eiendom AS 0 2 100
T-68/17 - KKK Festival AS 0 300
T-18/19 - Utbyggingsselskap Operaen i Kristiansund 12 500 12 500
T-14/19 - Evaluering 2018 - Kirkegata 1A AS 12 100 12 100
T-14/19 - Evaluering 2018 - Spjelkavik Arena AS 7 500 7 500
T-59/19 - Reduksjon Spjelkavik Arena AS -7 500 -7 500
T-39/19 - Helseinnovasjonssenteret 150 250 100
T-105/169 - Møre og Romsdal Revisjon SA 700 700 0
T-106/19 The North West AS 300 300 0
Aksjekjøp og andelar 4 843 30 250 25 407 6 505
Reknes Hospitalfond, renter 0
T-53/17 - Sal aksjar Romsdalsmuseet Eiendom AS 0
T-72/17 - Sal aksjar Interoperabilitetstjenester AS 0
Ubrukt tilskot Fagskolane
Avsett til bundne investeringsfond 26 397 13 821
T-57/18 - Sal av aksjar 89
T-60/19 - Avvikling Spjelkavik Arena AS 1
Avsetjingar 26 398 0 0 13 910
Årets finansieringsbehov 1 807 646 1 882 177 100 929 957 291

8.2 Investeringar i anleggsmidlar

Investeringsrekneskapen viser 1,8 mrd. kroner i brutto utgifter til anleggsmidlar, det er 76, mill. kroner mindre enn budsjettert. 90 prosent av investeringsutgiftene gjeld samferdsel. Det er brukt 596,6 mill. kroner til fylkesvegar, 27,8 mill. til rassikring og 1,2 mill. på Nordøyvegen. Investeringar i skolebygg utgjer 117,6 mill. kroner, det er 21,6 mill. kroner mindre enn budsjettert.

Sjå rekneskapskjema 2B for nærmare spesifikasjon av investeringar i anleggsmidlar.

(Tal i heile 1 000 000)
Nordøyvegen Kostnads- ramme Rekneskap 2013-2018 Rekneskap 2019
Investeringsutgifter 5 049 258 1 151 122
Kostnadsramme: I 2018-kroner (P50-verdi pluss 10 prosent usikkerheit).

Nordøyvegen vart oppretta i rekneskapen som eige prosjekt i 2013. Fylkestinget vedtok i sak T-78/16 å realisere prosjektet, og endelig finansiering blei vedteke i desember 2018 (sak T-58/18). Estimert totalt låneopptak til finansiering av Nordøyvegen er på 3 197 mill. kroner. Prosjektet er antatt ferdigstillt i midten av 2022. Budsjettavvik og behov for rebudsjettering av investeringsmidlar blir vurdert i saka om rekneskap med resultatvurdering til fylkestinget.

Aksjar og andelar i selskap som fylkeskommunen har ei spesiell interesse av å engasjere seg i er klassifisert som anleggsmidlar. Fylkeskommunen sine finansielle anleggsmidlar er vist i note 10. Utanom pålagt innskotskapital i KLP er det investert i aksjar i tre selskap for til saman 1,2 mill. kroner.

8.3 Avsetjingar

Sal av aksjar for 0,001 mill. kroner er sett av til investeringsfond. Dette gjeld oppgjer ved avvikling av Spjelkavik Arena AS.

8.4 Finansiering av investeringsutgifter

(Tal i heile 1 000)
Rekneskap 2019 Budsjett 2019 Avvik (B - R) Rekneskap 2018
A1  Bruk av lån 933 003 974 856 41 853 539 028 1)
Sal fast eigedom 0
Sal utstyr 155 0 -155 20
Sal aksjar og andelar 1 0 -1 89
T-28/15  Innskot Åknes Tafjord Beredskap IKS  0
T-53/17  Romsdalsmuseet Eiendom AS 0
T-72/17  Interoperabilitetstenester 0
A2  Inntekter frå sal av anleggsmidlar 156 0 -156 109
A3  Kompensasjon for meirverdiavgift 321 914 341 497 19 583 163 541 2)
A4  Tilskot til investeringar 79 302 0 -79 302 14 807
Avdrag på utlån  0 0 0 0
Statstilskot/ref. til fylkesvegar 25 928 70 300 44 372 208 182
Kommunetilskot til fylkesvegar 311 716 312 000 284 0
Bompengeinntekter Nordøyvegen 121 574 151 374 29 800 48
A5  Mottatte avdrag på utlån og ref. 459 218 533 674 74 456 208 230
Renter Såkornfondet 832 0 -832 628
Renter Reknes Hospitalfond 30 0 -30 0
Ymse inntekter fylkesvegar 3 099 0 -3 099 1 048
A6  Andre inntekter 3 961 0 -3 961 1 676
A Ekstern finansiering: 1 797 554 1 850 027 52 473 927 391
     
Frå fellesinntekter, Skjema 1A 0 0 0 11 400 3)
Frå rammeområda, Skjema 1B 3 778 0 -3 778 6 127 4)
B1  Overført frå driftsrekneskapen 3 778 0 -3 778 17 527
B21 Bundne investeringsfond 0 0 0 3 029
T-63/17 - KLP kapitalinnskudd 3 693 4 400 707 4 105
T-67/17 - Kr.sund K.K. Kulturfestival AS 0 300
T-7/18 - Kirkegata 1A - oppkapitalisering 0
U-5/18 - Norsk Tindesenter Eiendom AS 0 2 100
T-57/18 - Rassikringsmidler 0
T-18/19 - Utbyggingsselskap Operaen i Kristiansund 12 500
T-14/19 - Evaluering 2018 - Kirkegata 1A AS 12 100
T-14/19 - Evaluering 2018 - Spjelkavik Arena AS 7 500
T-14/19 - 1 900
T-59/19 - Reduksjon Spjelkavik Arena AS -7 500
T-39/19 - Helseinnovasjonssenteret 150 250
T-105/169 - Møre og Romsdal Revisjon SA 700 700
T-106/19 The North West AS 300 300
B22 Ubundne investeringsfond 4 842 32 150 707 6 505
B23 Disposisjonsfond 0 0 0 0
B24 Bundne fond rammeområda 1 471 0 -1 471 2 839
B2  Bruk tidlegare års avsetjingar 6 313 32 150 25 837 12 373
B Intern finansiering: 10 091 32 150 22 059 29 900
Sum finansiering 1 807 645 1 882 177 74 532 957 291

Investeringsbudsjettet er sett opp med felles finansiering. Det betyr at utanom øyremerka tilskot, bundne fond og bruk av driftsrammer, er investeringsavgiftene finansiert samla.

1) Det er brukt 933,0 mill. kroner av lånemidlar til å finansiere investeringar i anleggsmidlar. Behaldninga av ubrukte lån er redusert frå 100,4 mill. kroner i 2018 til 69,4 mill. kroner ved utgangen av 2019. Lånegjelda er omtalt i note 13.

2) I budsjettet var det rekna med at mva-kompensasjon ville utgjere 18,4 prosent av brutto investeringar i anleggsmidlar. Mottatt kompensasjon utgjer 18,1 prosent av utgiftene, og det er 19,5 mill. kroner mindre enn føresett i budsjettet.

3) Budsjettert rentekompensasjon til vegtiltak, 11,4 mill. kroner, er overført frå driftsrekneskapen til delfinansiering av investeringsutgifter på Nordøyvegen.

4) Det er brukt 3,8 mill. kroner av driftsrammene til å finansiere utgifter ført i investeringsrekneskapen.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.